申万军工:关于办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务

时间:2019年07月21日 20:26:26 中财网
原标题:申万菱信基金管理有限公司:申万军工:关于办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务的公告
申万菱信基金管理有限公司

关于申万菱信中证军工指数分级证券投资基金办理定期份额折算业
务期间暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额

投资业务的公告

1. 公告基本信息

基金名称

申万菱信中证军工指数分级证券投资基


基金简称

申万菱信中证军工指数分级

基金主代码

163115

基金管理人名称

申万菱信基金管理有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、
《申万菱信中证军工指数分级证券投资
基金基金合同》、《申万菱信中证军工
数分级证券投资基金招募说明书》

暂停相关
业务的起
始日、金额
及原因说


暂停申购起始日

2019年7月25日

暂停赎回起始日

2019年7月25日

暂停定期定额投资
起始日

2019年7月25日

暂停转换转入起始


2019年7月25日

暂停转换转出起始


2019年7月25日

暂停申购、赎回、转
换转入、转换转出及
定期定额投资的原
因说明

根据《申万菱信中证军工指数分级证券
投资基金基金合同》的相关规定,本基
金将以2019年7月25日为份额折算基
准日对申万军工A份额、申万军工份额
办理定期份额折算业务,为保证折算期
间本基金的平稳运作,本基金管理人决
定于2019年7月25日至2019年7月26
日暂停本基金的申购、赎回、转换转入、
转换转出及定期定额投资业务。


恢复相关
业务的起
始日、金额
及原因说


恢复申购起始日

2019年7月29日

恢复赎回起始日

2019年7月29日

恢复定期定额投资


2019年7月29日

恢复转换转入日

2019年7月29日

恢复转换转出日

2019年7月29日

恢复申购、赎回、转

本基金定期份额折算业务将于2019年7




换转入、转换转出及
定期定额投资的原
因说明

月26日办理完毕,因此本基金管理人决
定于2019年7月29日起恢复本基金的
申购、赎回、转换转入、转换转出及定
期定额投资业务。


下属分级
基金的基
金简称

申万军工

军工A级

军工B级

下属分级
基金的交
易代码

163115

150186

150187

该分级基
金是否暂
停申购、赎
回、定期定
额投资









2. 其他需要提示的事项

(1)根据本基金基金合同的相关规定,本基金申万军工份额只可以进行场
内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额中申万军工A份额与申万
军工B份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。


(2)本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间申万军工份额暂停申购、
赎回、转换转入、转换转出及定投业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基
金办理定期份额折算业务期间的转托管、配对转换、上市交易等其他业务办理的
详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告,
或者通过以下任一途径咨询:

1)申万菱信基金管理有限公司网站:www.swsmu.com;

2)申万菱信基金管理有限公司客户服务热线:400 880 8588(免长途话费)
或021-962299。


(3)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。


特此公告。


申万菱信基金管理有限公司

2019年7月22日


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